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OpenG Web Finance & Tesoreria è la piattaforma cloud per governare amministrazione, flussi di cassa e rapporti bancari in modo integrato.
Ogni movimento nasce una sola volta nel sistema e alimenta in tempo reale contabilità e tesoreria, permettendo di controllare liquidità presente e futura senza duplicazioni o riconciliazioni manuali.
La tesoreria è parte integrante dell’ERP: incassi, pagamenti, scadenzari e contabilità lavorano su un’unica base dati, consentendo una gestione anticipata del cash flow e una visione prospettica dei saldi bancari.
Il sistema combina dati consuntivi e previsionali per proiettare in avanti i flussi finanziari e supportare decisioni rapide e consapevoli verso clienti, fornitori e banche.
• previsione del cash flow con movimenti stimati e reali
• riconciliazione automatica degli estratti conto bancari
• gestione avanzata dei pagamenti fornitori e stipendi con generazione flussi SEPA / CBI e registrazioni automatiche documenti
• monitoraggio saldi per banca e linee di credito
• simulazione interessi e oneri finanziari
• solleciti clienti strutturati per grado di scadenza
• gestione risconti automatici
• agenda del tesoriere e previsioni finanziarie
Cloud nativo, accessibile via browser (anche su Mac), elimina fogli Excel scollegati e rende immediato il controllo della liquidità.
Il valore reale: meno sorprese di cassa, più previsione, finanza sotto controllo con numeri veri.
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